35.Зміст та завдання управління вихідними грошовими потоками підприємства.

Призначення вихідних ГП полягає у використанні коштів за різними напрямами фін-господ діяльності. Ці потоки справляють суттєвий вплив на поточний фін стан, платоспроможність і кінцевий результат діяльності підпр.

Загальні задачі управління вихідними потоками:

1. оптимальне визначення абсолютного обсягу вихідних потоків та їх можливе скорочення (це відноситься до всіх потоків, крім фін інвестицій);

2. здійснення платежів по вихідним потокам у встановлені терміни;

3. забезпечення стійкої платоспром-сті п-ва, збільшення обсягу прибутку.

Склад вихідних потоків:

1. оплата рахунків: за ТМЦ; послуги, роботи; сплата штрафів; погашення КЗ;

2. платежі державі: сплата податків; відрахування в цільові держ фонди; сплата штрафів;

3. виплати робітникам: з/пл.; премії; винагороди; соц страх; мат допомога; інші виплати;

4. перерахування коштів банкам: погашення кредитів; сплата %; оплата банківських послуг;

5. здійснення інвестицій: корпоративні права; купівля акцій; депозитні та поточні рах;

6. інші перерахування коштів: оренда; благодійні внески.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58  Наверх ↑